topix 基準日

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りそな・TOPIXオープン
基準日:2008年2月29日. りそな・TOPIXオープン. 追加型株式投資信託/インデックス型(TOPIX連動型) ファンドの仕組みと特色 ... 基準日:2008年2月29日. 基準価額の推移. ファンド概況 【基準価額】 【設定日】 ...


東証株価指数 - Wikipedia
時価総額の合計を終値ベースで評価し、基準日である1968年1月4日の時価総額(当初数値は8兆6020億5695万1154円。 ... 日経平均株価の変動は輸出関連・ハイテクなどの値がさ株による影響が大きいのに対し、時価総額を基準とするTOPIXは、 ...


野村アセットマネジメント | TOPIX連動型上場投資信託 | 商品
TOPIXに連動する投資成果を目指しています。 基準日:10月3日 ... 「1年前との比較」「3年前との比較」は、基準日と1年前(3年前)の信託報酬控除後の基準価額をもとに計算しており分配金は考慮しておりません。 ...


STAM TOPIXインデックス・オープン
データは設定日から基準日までを表示。 ... ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)です。 当月末基準価額 ... 比率と東証株価指数(TOPIX)の構成銘柄のウエイトが異なること、売買コスト、信託報酬等の影響などから、 ...


JA TOPIXオープン
TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を ... (基準日:2008年9月30日) 追加型株式投資信託 インデックス型(TOPIX連動型) ...


TOPIX とは
TOPIXとは? 時価総額方式による全銘柄の株式指標 TOPIXは東証株価指数とも言い、株式指標の一つである。 ... 時価総額の合計を終値ベースで評価し、基準日である1968年1月4日の時価総額(当初数値は8兆6020億5695万1154円。 ...


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作成基準日 2008年6月13日. 企業の社会的責任(CSR)に着目した投資 ... 東証株価指数(TOPIX)とは ... 注1.上記信用金庫に関する情報は、作成基準日現在です。 注2.上記信用金庫は、登録金融機関である ...


STAM TOPIXインデックス・オープン | データ | 投資信託の住 ...
基準日:2008年10月03日. 運用実績. 基準価額. 解約価額. 販売価額. 純資産残高 ... 騰落率について、分配金(課税前)再投資後の基準価額をもとに、月末日から作成基準日までの騰落率を計算しております。 ...


TOPIX
この基準日の時価総額を100として、毎日の時価総額を指数で表わしています。 ... ニッセイTOPIX. オープン. 受. 益. 者. TOPIX= 当日の時価総額. 基準日の時価総額. 100. ご投資にあたっての留意点(基準価額の主な変動要因等) ...


運用レポート週報
(基準日:2008年10月10日) JA TOPIXオープン. 追加型株式投資信託・インデックス型(TOPIX連動型) 商品概要. 基準価額 ... 東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用します。 ...


東京海上日本株TOPIXファンド 週次報告書
(基準日) 2007年9月21日 ... 主として東証一部上場銘柄を投資対象とし、TOPIXに連動する投資成果の達成を目標として運用を行います。 ... 03/9. 04/9. 05/9. 06/9. 基準価額. TOPIX (円) ...


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追加型株式投資信託/インデックス型(TOPIX連動型) 作成基準日 2008年8月29日 ... 注1.上記信用金庫に関する情報は、作成基準日現在です。 ...


ニッセイTOPIXオープン(ファンド概要)
主に「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」に投資することでTOPIX(東証株価指数)に連動する投資成果をめざします。 ... TOPIXの特徴 ... この基準日の時価総額を100として、毎日の時価総額を指数で表わしています。 ...


STAM TOPIXインデックス・オープン | ファンド詳細 | リテラ ...
騰落率(%) (計算基準日:10月03日) 過去1ヵ月. 過去3ヵ月. 過去6ヵ月. 過去1年 ... マザーファンドへの投資を通じて、東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 ...


野村アセットマネジメント | 野村国内株式インデックスファンド ...
基準日:10月9日 ... 「TOPIX」の著作権等について ... 「1年前との比較」「3年前との比較」は、基準日と1年前(3年前)の信託報酬控除後の基準価額をもとに計算しており分配金は考慮しておりません。 PDFファイル ...


TOPIX(東証株価指数)
TOPIXとは、東京証券取引所が算出している株価指数で、東証第1部上場の株式時価総額を基準日の時価総額で割って算出したものです。 ... 一言でいえば、東証市場第一部上場全銘柄の時価総額が、基準日の時価総額に比較して、どのくらい増えたか減ったか 、 ...


TOPIXの入れ替え日っていつですか - 教えて!goo
TOPIXの銘柄入れ替えの基準日っていつなんでしょうか?新規採用の銘柄を短期で売買したいと思っています


「上場インデックスファンドTOPIX」および
の配当基準日(一般には、当該株式の発行会社の決算日)にその株式を保有している必要があり ... 配当基準日以降ETFの決算日までの間に追加設定があった場合、その追加設定に係る株 ... 配当基準日以降. ETF の決算日までの間に口数が増加した場合、 ...


明治ドレスナーTOPIXオープン
このほか、当ファンドにおいて直接、東証一部上場銘柄に投資を行いTOPIX ... TOPIXとは ... (注2)評価額の算定方法:基準日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 - 17 - (3) ...